Fidelity MSCI Industrials Index ETFFidelity MSCI Industrials Index ETFFidelity MSCI Industrials Index ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,38 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪24,63 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,36%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,20 M‬
Gider oranı
0,08%

Fidelity MSCI Industrials Index ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
21 Eki 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
FMR Co., Inc.
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Taşımacılık
Hisseler99,85%
Üretici İmalatı31,74%
Elektronik Teknoloji24,73%
Taşımacılık16,94%
Endüstriyel Hizmetler7,34%
Teknoloji Hizmetleri6,89%
Dağıtım Servisleri3,29%
Ticari Hizmetler2,89%
Tüketici Hizmetleri1,53%
Finans1,31%
Perakende Satış1,18%
Dayanıklı Tüketim Malları1,08%
Enerji-dışı Mineraller0,49%
İşlenebilen Endüstriler0,40%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Ortak fon0,14%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%0%
Kuzey Amerika93,81%
Avrupa6,15%
Asya0,04%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FIDU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,74% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 24,73% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FIDU sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve RTX Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,54%'ini ve 3,34%'sini oluşturmaktadır.
FIDU sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 83,73%'lik bir düşüş göstermektedir.
FIDU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,38 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,04& yükseldi.
FIDU sembolünün fon akışları ‪24,63 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FIDU sahiplerine 1,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FIDU sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FIDU sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
FIDU, MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FIDU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FIDU sembolünün fiyatı son bir ayda 0,89% arttı, ve yıllık performansı 13,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FIDU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,66% arttı, üç aylık performansta 9,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,94% artmıştır.
FIDU primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.