Fidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETF

Fidelity International High Dividend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪133,60 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪24,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,76%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,70 M‬
Gider oranı
0,19%

Fidelity International High Dividend ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
16 Oca 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Fidelity International High Dividend Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,18%
Finans41,35%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,61%
Üretici İmalatı6,16%
Enerji-dışı Mineraller5,66%
İşlenebilen Endüstriler5,55%
Sağlık Teknolojisi3,64%
Dayanıklı Tüketim Malları2,65%
Elektronik Teknoloji2,24%
Enerji Mineralleri2,23%
Endüstriyel Hizmetler2,05%
Taşımacılık2,02%
Perakende Satış1,88%
Dağıtım Servisleri1,45%
Ticari Hizmetler1,00%
Teknoloji Hizmetleri0,88%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,82%
Nakit0,60%
Ortak fon0,14%
Futures0,06%
Hükümet0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%12%56%22%
Avrupa56,77%
Asya22,10%
Kuzey Amerika12,98%
Okyanusya8,15%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FIDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,35% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,83% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FIDI sembolünün en büyük pozisyonları Enel SpA ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 3,19%'ini ve 3,00%'sini oluşturmaktadır.
FIDI sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 7,66%'lik bir artış göstermektedir.
FIDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪133,60 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,78& yükseldi.
FIDI sembolünün fon akışları ‪24,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FIDI sahiplerine 4,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FIDI sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Oca 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FIDI sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
FIDI, Fidelity International High Dividend Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FIDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FIDI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,03% arttı, ve yıllık performansı 9,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FIDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,32% arttı, üç aylık performansta 8,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,01% artmıştır.
FIDI primli işlem görmektedir (0,54%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.