Anahtar istatistikler
Nicholas Fixed Income Alternative ETF hakkında
Ana Sayfa
www.nicholasx.com/FIAX
Başlangıç tarihi
29 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T5359
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,67%
Rights & Warrants1,01%
Nakit0,95%
Ortak fon0,38%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FIAX sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026 ve United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028 olup, portföyün sırasıyla 19,73%'ini ve 19,70%'sini oluşturmaktadır.
FIAX sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 0,16%'lik bir düşüş göstermektedir.
FIAX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 154,56 M USD'dir. Geçen ay 2,36% düştü.
FIAX sembolünün fon akışları 104,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FIAX sahiplerine 8,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Eyl 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FIAX sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Nicholas markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FIAX sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
FIAX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FIAX tahvillere yatırım yapar.
FIAX sembolünün fiyatı son bir ayda −0,47% düştü, ve yıllık performansı −7,60% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FIAX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,00% artmıştır.
FIAX primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.