Anahtar istatistikler
One Global ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Ağu 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Future Fund LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,81%
Elektronik Teknoloji20,81%
Teknoloji Hizmetleri17,31%
Finans17,18%
Sağlık Teknolojisi12,40%
Üretici İmalatı6,04%
Perakende Satış5,11%
Enerji Mineralleri3,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,09%
Dayanıklı Tüketim Malları1,96%
Tüketici Hizmetleri1,89%
Taşımacılık1,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,80%
İletişim1,71%
Ticari Hizmetler1,57%
İşlenebilen Endüstriler1,55%
Endüstriyel Hizmetler0,83%
Enerji-dışı Mineraller0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,19%
Nakit1,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika74,64%
Avrupa18,85%
Asya5,27%
Latin Amerika0,66%
Orta Doğu0,58%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,81% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,31% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FFND sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 2,89%'ini ve 2,66%'sini oluşturmaktadır.
FFND sembolünün yönetim altındaki varlıkları 72,41 M USD'dir. Geçen ay 0,30% düştü.
FFND sembolünün fon akışları 59,09 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
FFND sembolünün hisseleri Future Fund Advisors LLC tarafından The Future Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFND sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
FFND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FFND sembolünün fiyatı son bir ayda 1,73% arttı, ve yıllık performansı 14,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FFND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,14% arttı, üç aylık performansta 4,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,80% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,14% arttı, üç aylık performansta 4,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,80% artmıştır.
FFND primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.