Anahtar istatistikler
One Global ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Ağu 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Future Fund LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538F2314
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler95,65%
Elektronik Teknoloji19,25%
Finans16,83%
Teknoloji Hizmetleri15,48%
Sağlık Teknolojisi12,49%
Perakende Satış7,21%
Üretici İmalatı6,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,07%
Enerji Mineralleri2,94%
Tüketici Hizmetleri1,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,79%
İletişim1,79%
Taşımacılık1,49%
Dayanıklı Tüketim Malları1,47%
İşlenebilen Endüstriler1,38%
Endüstriyel Hizmetler1,08%
Ticari Hizmetler0,99%
Enerji-dışı Mineraller0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,35%
Nakit4,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika73,36%
Avrupa18,13%
Asya6,08%
Latin Amerika1,76%
Orta Doğu0,67%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,25% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,83% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FFND sembolünün yönetim altındaki varlıkları 104,43 M USD'dir. Geçen ay 0,09% düştü.
FFND sembolünün fon akışları 89,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
FFND sembolünün hisseleri Future Fund Advisors LLC tarafından The Future Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFND sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
FFND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FFND sembolünün fiyatı son bir ayda −0,94% düştü, ve yıllık performansı 14,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FFND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,77% arttı, son ayda −0,77% düştü, üç aylık performansta 2,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,77% arttı, son ayda −0,77% düştü, üç aylık performansta 2,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,72% artmıştır.
FFND primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.