One Global ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
One Global ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Ağu 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Future Fund LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US66538F2314
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,99%
Elektronik Teknoloji21,01%
Finans18,04%
Teknoloji Hizmetleri14,45%
Sağlık Teknolojisi12,32%
Perakende Satış8,12%
Üretici İmalatı6,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,36%
Enerji Mineralleri2,80%
Taşımacılık1,88%
Tüketici Hizmetleri1,78%
Endüstriyel Hizmetler1,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,67%
İletişim1,63%
İşlenebilen Endüstriler1,30%
Dayanıklı Tüketim Malları1,19%
Ticari Hizmetler1,09%
Enerji-dışı Mineraller0,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,01%
Nakit1,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika74,55%
Avrupa17,75%
Asya5,19%
Latin Amerika1,87%
Orta Doğu0,64%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,01% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,04% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FFND sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,81%'ini ve 3,06%'sini oluşturmaktadır.
FFND sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 95,75%'lik bir artış göstermektedir.
FFND sembolünün yönetim altındaki varlıkları 95,54 M USD'dir. Geçen ay 8,03% düştü.
FFND sembolünün fon akışları 74,48 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FFND sahiplerine 0,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FFND sembolünün hisseleri Future Fund Advisors LLC tarafından The Future Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFND sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
FFND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FFND sembolünün fiyatı son bir ayda 2,22% arttı, ve yıllık performansı 20,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FFND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,30% arttı, üç aylık performansta 3,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,48% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,30% arttı, üç aylık performansta 3,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,48% artmıştır.
FFND primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.