State Street SPDR EURO STOXX 50 ETFState Street SPDR EURO STOXX 50 ETFState Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,47 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪777,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,62%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪79,90 M‬
Gider oranı
0,29%

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF hakkında


Marka
State Street
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eki 2002
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Euro STOXX 50
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Tanımlayıcılar
3
ISIN US78463X2027

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,78%
Finans24,71%
Elektronik Teknoloji18,78%
Üretici İmalatı11,79%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,98%
Sağlık Teknolojisi5,95%
Teknoloji Hizmetleri5,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,53%
Enerji Mineralleri4,06%
İşlenebilen Endüstriler3,27%
Dayanıklı Tüketim Malları2,90%
İletişim2,44%
Perakende Satış2,24%
Endüstriyel Hizmetler1,79%
Taşımacılık1,07%
Ticari Hizmetler0,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,71% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,78% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FEZ sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Siemens Aktiengesellschaft olup, portföyün sırasıyla 10,70%'ini ve 4,40%'sini oluşturmaktadır.
FEZ sembolünün son temettüleri 0,51 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 87,83%'lik bir artış göstermektedir.
FEZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,47 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,06& yükseldi.
FEZ sembolünün fon akışları ‪678,90 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEZ sahiplerine 2,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,51 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEZ sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından State Street markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eki 2002 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEZ sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
FEZ, Euro STOXX 50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEZ sembolünün fiyatı son bir ayda 1,04% arttı, ve yıllık performansı 24,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,39% arttı, üç aylık performansta 7,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,67% artmıştır.
FEZ primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.