Anahtar istatistikler
Fidelity Enhanced Small Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler97,06%
Finans19,18%
Teknoloji Hizmetleri11,95%
Elektronik Teknoloji11,82%
Sağlık Teknolojisi10,39%
Üretici İmalatı5,67%
Enerji-dışı Mineraller3,92%
Sağlık Hizmetleri3,59%
Perakende Satış3,43%
Dayanıklı Tüketim Malları3,23%
Tüketici Hizmetleri3,03%
Endüstriyel Hizmetler2,96%
Dağıtım Servisleri2,66%
Ticari Hizmetler2,59%
Enerji Mineralleri2,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,02%
İşlenebilen Endüstriler1,61%
Taşımacılık1,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,55%
İletişim1,12%
Çeşitli Hizmetler0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,94%
Ortak fon4,87%
Hükümet0,21%
Futures0,01%
Rights & Warrants0,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Nakit−2,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,13%
Avrupa1,77%
Latin Amerika0,06%
Asya0,03%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FESM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,59% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,21% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FESM sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 73,08%'lik bir artış göstermektedir.
FESM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,96 B USD'dir. Geçen ay 17,96& yükseldi.
FESM sembolünün fon akışları 1,77 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FESM sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eyl 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FESM sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FESM sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
FESM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FESM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FESM sembolünün fiyatı son bir ayda 2,74% arttı, ve yıllık performansı 14,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FESM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,95% arttı, üç aylık performansta 13,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,11% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,95% arttı, üç aylık performansta 13,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,11% artmıştır.
FESM primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.