Anahtar istatistikler
Fidelity Enhanced International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A4040
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler98,41%
Finans25,63%
Elektronik Teknoloji11,48%
Üretici İmalatı10,08%
Sağlık Teknolojisi8,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,74%
Teknoloji Hizmetleri5,82%
Dayanıklı Tüketim Malları5,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,06%
Enerji Mineralleri3,71%
Enerji-dışı Mineraller3,70%
İletişim3,48%
Taşımacılık1,94%
Perakende Satış1,88%
İşlenebilen Endüstriler1,10%
Dağıtım Servisleri1,01%
Endüstriyel Hizmetler0,83%
Tüketici Hizmetleri0,73%
Sağlık Hizmetleri0,55%
Ticari Hizmetler0,37%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,59%
Nakit1,13%
Ortak fon0,34%
Hükümet0,08%
Futures0,03%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa63,69%
Asya28,22%
Okyanusya5,16%
Orta Doğu1,99%
Kuzey Amerika0,93%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FENI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,63% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,48% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FENI sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 2,72%'ini ve 1,70%'sini oluşturmaktadır.
FENI sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 103,55%'lik bir düşüş göstermektedir.
FENI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,41 B USD'dir. Geçen ay 10,37& yükseldi.
FENI sembolünün fon akışları 2,98 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FENI sahiplerine 2,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eyl 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FENI sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FENI sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
FENI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FENI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FENI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,50% arttı, ve yıllık performansı 25,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FENI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,84% arttı, üç aylık performansta 6,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,84% arttı, üç aylık performansta 6,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,50% artmıştır.
FENI primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.