Anahtar istatistikler
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler97,71%
Elektronik Teknoloji25,74%
Finans25,18%
Teknoloji Hizmetleri9,67%
Enerji Mineralleri6,44%
Üretici İmalatı4,61%
Sağlık Teknolojisi3,97%
Enerji-dışı Mineraller3,77%
Perakende Satış3,46%
Dayanıklı Tüketim Malları2,97%
Taşımacılık2,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,10%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,03%
İletişim1,92%
Tüketici Hizmetleri1,51%
İşlenebilen Endüstriler1,00%
Endüstriyel Hizmetler0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,29%
Nakit1,04%
Hükümet0,84%
UNIT0,41%
Futures0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya82,75%
Orta Doğu4,58%
Avrupa4,36%
Latin Amerika3,24%
Afrika2,62%
Kuzey Amerika2,46%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FEMR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,74% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 25,18% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FEMR sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,80%'ini ve 4,19%'sini oluşturmaktadır.
FEMR sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 63,01%'lik bir artış göstermektedir.
FEMR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 14,14 M USD'dir. Geçen ay 27,37& yükseldi.
FEMR sembolünün fon akışları 2,89 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEMR sahiplerine 1,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Haz 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEMR sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEMR sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
FEMR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEMR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEMR sembolünün fiyatı son bir ayda 3,28% arttı, ve yıllık performansı 14,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEMR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,52% arttı, üç aylık performansta 18,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,49% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,52% arttı, üç aylık performansta 18,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,49% artmıştır.
FEMR primli işlem görmektedir (1,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.