Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Emerging Markets ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Emerging Markets ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,14 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,89 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,99%
NAV'a İskonto/Prim
1,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪500,00 K‬
Gider oranı
0,38%

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler97,71%
Elektronik Teknoloji25,74%
Finans25,18%
Teknoloji Hizmetleri9,67%
Enerji Mineralleri6,44%
Üretici İmalatı4,61%
Sağlık Teknolojisi3,97%
Enerji-dışı Mineraller3,77%
Perakende Satış3,46%
Dayanıklı Tüketim Malları2,97%
Taşımacılık2,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,10%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,03%
İletişim1,92%
Tüketici Hizmetleri1,51%
İşlenebilen Endüstriler1,00%
Endüstriyel Hizmetler0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,29%
Nakit1,04%
Hükümet0,84%
UNIT0,41%
Futures0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%2%4%2%4%82%
Asya82,75%
Orta Doğu4,58%
Avrupa4,36%
Latin Amerika3,24%
Afrika2,62%
Kuzey Amerika2,46%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEMR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,74% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 25,18% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FEMR sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,80%'ini ve 4,19%'sini oluşturmaktadır.
FEMR sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 63,01%'lik bir artış göstermektedir.
FEMR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,14 M‬ USD'dir. Geçen ay 27,37& yükseldi.
FEMR sembolünün fon akışları ‪2,89 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEMR sahiplerine 1,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Haz 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEMR sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEMR sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
FEMR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEMR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEMR sembolünün fiyatı son bir ayda 3,28% arttı, ve yıllık performansı 14,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEMR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,52% arttı, üç aylık performansta 18,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,49% artmıştır.
FEMR primli işlem görmektedir (1,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.