Fidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,64 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪83,27 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,61%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪73,88 M‬
Gider oranı
0,18%

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US31609A1079

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,46%
Finans23,01%
Elektronik Teknoloji14,45%
Teknoloji Hizmetleri9,13%
Sağlık Teknolojisi8,39%
Üretici İmalatı6,60%
Perakende Satış6,38%
Enerji Mineralleri4,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,46%
Enerji-dışı Mineraller3,16%
Tüketici Hizmetleri3,01%
Endüstriyel Hizmetler2,34%
İletişim2,09%
Ticari Hizmetler1,96%
Sağlık Hizmetleri1,76%
Dayanıklı Tüketim Malları1,73%
Taşımacılık1,55%
İşlenebilen Endüstriler0,81%
Dağıtım Servisleri0,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,54%
Nakit1,15%
Hükümet0,20%
Ortak fon0,18%
Futures0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%0%
Kuzey Amerika96,41%
Avrupa3,58%
Orta Doğu0,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FELV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,45% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FELV sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,26%'ini ve 2,52%'sini oluşturmaktadır.
FELV sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 1,39%'lik bir düşüş göstermektedir.
FELV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,64 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,27& yükseldi.
FELV sembolünün fon akışları ‪83,27 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FELV sahiplerine 1,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FELV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FELV sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
FELV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FELV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FELV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,63% arttı, ve yıllık performansı 13,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FELV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,37% arttı, üç aylık performansta 6,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,83% artmıştır.
FELV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.