Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US31609A1079
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,46%
Finans23,01%
Elektronik Teknoloji14,45%
Teknoloji Hizmetleri9,13%
Sağlık Teknolojisi8,39%
Üretici İmalatı6,60%
Perakende Satış6,38%
Enerji Mineralleri4,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,46%
Enerji-dışı Mineraller3,16%
Tüketici Hizmetleri3,01%
Endüstriyel Hizmetler2,34%
İletişim2,09%
Ticari Hizmetler1,96%
Sağlık Hizmetleri1,76%
Dayanıklı Tüketim Malları1,73%
Taşımacılık1,55%
İşlenebilen Endüstriler0,81%
Dağıtım Servisleri0,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,54%
Nakit1,15%
Hükümet0,20%
Ortak fon0,18%
Futures0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,41%
Avrupa3,58%
Orta Doğu0,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FELV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,45% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FELV sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,26%'ini ve 2,52%'sini oluşturmaktadır.
FELV sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 1,39%'lik bir düşüş göstermektedir.
FELV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,64 B USD'dir. Geçen ay 3,27& yükseldi.
FELV sembolünün fon akışları 83,27 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FELV sahiplerine 1,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FELV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FELV sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
FELV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FELV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FELV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,63% arttı, ve yıllık performansı 13,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FELV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,37% arttı, üç aylık performansta 6,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,83% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,37% arttı, üç aylık performansta 6,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,83% artmıştır.
FELV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.