FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index FundFlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index FundFlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪57,53 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,28 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,60%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,02 M‬
Gider oranı
0,12%

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund hakkında


Marka
FlexShares
Başlangıç tarihi
20 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Düşük karbon
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,70%
Finans25,32%
Sağlık Teknolojisi11,08%
Üretici İmalatı9,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,84%
Teknoloji Hizmetleri7,76%
Elektronik Teknoloji4,89%
Perakende Satış4,75%
Taşımacılık3,77%
İletişim3,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,12%
Dayanıklı Tüketim Malları3,06%
Enerji Mineralleri3,05%
Enerji-dışı Mineraller2,92%
Ticari Hizmetler2,49%
Endüstriyel Hizmetler2,07%
İşlenebilen Endüstriler1,82%
Dağıtım Servisleri1,24%
Çeşitli Hizmetler1,01%
Tüketici Hizmetleri0,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
UNIT0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%10%60%0.1%0.4%21%
Avrupa60,82%
Asya21,24%
Kuzey Amerika10,99%
Okyanusya6,52%
Orta Doğu0,36%
Afrika0,07%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEDM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,32% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,08% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FEDM sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve Commonwealth Bank of Australia olup, portföyün sırasıyla 2,27%'ini ve 1,77%'sini oluşturmaktadır.
FEDM sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 97,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
FEDM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪57,53 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,55& yükseldi.
FEDM sembolünün fon akışları ‪−1,28 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEDM sahiplerine 2,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEDM sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEDM sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
FEDM, Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEDM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEDM sembolünün fiyatı son bir ayda 2,84% arttı, ve yıllık performansı 9,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEDM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,35% arttı, üç aylık performansta 8,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,79% artmıştır.
FEDM primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.