Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFFederated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFFederated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪383,71 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪268,80 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,07%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪14,04 M‬
Gider oranı
0,50%

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF hakkında


Marka
Federated Hermes
Başlangıç tarihi
16 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Federated Investment Management Co.
Distribütör
Federated Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,73%
Finans22,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri17,58%
Sağlık Teknolojisi16,53%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,46%
Enerji Mineralleri7,12%
Elektronik Teknoloji4,88%
Perakende Satış3,65%
İşlenebilen Endüstriler3,44%
Tüketici Hizmetleri2,98%
İletişim2,40%
Teknoloji Hizmetleri2,02%
Taşımacılık1,67%
Dağıtım Servisleri1,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,55%
Avrupa3,45%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,68% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,58% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FDV sembolünün en büyük pozisyonları Morgan Stanley ve Amgen Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,60%'ini ve 3,39%'sini oluşturmaktadır.
FDV sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 35,70%'lik bir artış göstermektedir.
FDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪383,71 M‬ USD'dir. Geçen ay 19,83& yükseldi.
FDV sembolünün fon akışları ‪268,80 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDV sahiplerine 3,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Haz 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FDV sembolünün hisseleri Federated Hermes, Inc. tarafından Federated Hermes markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FDV sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FDV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,27% arttı, ve yıllık performansı 9,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,54% arttı, üç aylık performansta 1,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,42% artmıştır.
FDV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.