Anahtar istatistikler
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Portfolios LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33718M1053
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,91%
Finans41,90%
Tüketici Hizmetleri6,33%
Üretici İmalatı6,31%
Sağlık Teknolojisi5,01%
Elektronik Teknoloji4,17%
Dayanıklı Tüketim Malları4,02%
Endüstriyel Hizmetler3,89%
İşlenebilen Endüstriler3,84%
Ticari Hizmetler3,80%
Perakende Satış3,17%
Dağıtım Servisleri2,91%
Teknoloji Hizmetleri2,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,43%
Enerji Mineralleri2,22%
Taşımacılık1,87%
Enerji-dışı Mineraller1,29%
Sağlık Hizmetleri0,93%
İletişim0,50%
Çeşitli Hizmetler0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,41%
Avrupa0,59%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FDM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 6,33% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FDM sembolünün en büyük pozisyonları Stoke Therapeutics, Inc. ve Ameresco, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 2,27%'ini ve 1,86%'sini oluşturmaktadır.
FDM sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 14,33%'lik bir artış göstermektedir.
FDM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 200,70 M USD'dir. Geçen ay 0,30& yükseldi.
FDM sembolünün fon akışları −12,43 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDM sahiplerine 1,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDM sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FDM sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
FDM, DJ Select Micro-Cap endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDM sembolünün fiyatı son bir ayda −4,45% düştü, ve yıllık performansı 16,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,91% arttı, son ayda −3,91% düştü, üç aylık performansta −0,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,91% arttı, son ayda −3,91% düştü, üç aylık performansta −0,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,65% artmıştır.
FDM primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.