Şimdi başlat
Fidelity Total Bond ETFFidelity Total Bond ETFFidelity Total Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik Opsiyonlar

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪19,35 B‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪9,15 B‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,60%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪425,05 M‬
Gider oranı
0,36%

Fidelity Total Bond ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
screener.fidelity.com
Başlangıç tarihi
6 Eki 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Hükümet
Kurumsal
Hisseler0,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,00%
Taşımacılık0,00%
Finans0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized36,34%
Hükümet33,00%
Kurumsal28,02%
Loans5,13%
Çeşitli Hizmetler0,26%
Ortak fon0,21%
Nakit−2,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%0.9%92%5%0.3%0.5%0.5%
Kuzey Amerika92,08%
Avrupa5,67%
Latin Amerika0,86%
Orta Doğu0,55%
Asya0,46%
Afrika0,28%
Okyanusya0,11%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FBND tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 36,34% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 33,00% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FBND sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2031 ve United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 3,61%'ini ve 2,66%'sini oluşturmaktadır.
FBND sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 0,57%'lik bir artış göstermektedir.
FBND sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪19,35 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,31& yükseldi.
FBND sembolünün fon akışları ‪9,15 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FBND sahiplerine 4,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Tem 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FBND sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FBND sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
FBND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FBND tahvillere yatırım yapar.
FBND sembolünün fiyatı son bir ayda 0,38% arttı, ve yıllık performansı −0,26% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FBND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,05% artmıştır.
FBND primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.