Anahtar istatistikler
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Çeşitli Hizmetler
Hisseler96,59%
Finans53,45%
Çeşitli Hizmetler43,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,41%
Ortak fon3,00%
Nakit0,41%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FBDC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,45% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 43,14% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FBDC sembolünün en büyük pozisyonları Main Street Capital Corporation ve Hercules Capital, Inc. olup, portföyün sırasıyla 11,93%'ini ve 10,44%'sini oluşturmaktadır.
FBDC sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi,
FBDC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 44,77 M USD'dir. Geçen ay 1,04% düştü.
FBDC sembolünün fon akışları −16,32 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FBDC sahiplerine 8,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ağu 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FBDC sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FBDC sembolünün gider oranı 13,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 13,69%'ini ödemeniz gerekir.
FBDC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FBDC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FBDC primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.