iShares Inc iShares MSCI Singapore ETFiShares Inc iShares MSCI Singapore ETFiShares Inc iShares MSCI Singapore ETF

iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪751,38 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪152,98 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,55%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪28,60 M‬
Gider oranı
0,50%

iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
12 Mar 1996
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Singapore 25-50
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Singapur
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,70%
Finans46,55%
Perakende Satış16,02%
Taşımacılık9,01%
Elektronik Teknoloji4,67%
Endüstriyel Hizmetler4,56%
İletişim4,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,20%
Üretici İmalatı3,64%
İşlenebilen Endüstriler3,46%
Tüketici Hizmetleri3,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Nakit0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,55% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,02% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EWS sembolünün en büyük pozisyonları DBS Group Holdings Ltd ve Sea Limited Sponsored ADR Class A olup, portföyün sırasıyla 18,99%'ini ve 16,02%'sini oluşturmaktadır.
EWS sembolünün son temettüleri 0,58 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,35 USD ödedi, bu da 39,92%'lik bir artış göstermektedir.
EWS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪751,38 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,92& yükseldi.
EWS sembolünün fon akışları ‪152,98 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EWS sahiplerine 3,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,58 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EWS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Mar 1996 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EWS sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EWS, MSCI Singapore 25-50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EWS sembolünün fiyatı son bir ayda 5,24% arttı, ve yıllık performansı 34,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EWS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,13% arttı, üç aylık performansta 10,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 40,21% artmıştır.
EWS primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.