iShares Inc iShares MSCI Spain ETFiShares Inc iShares MSCI Spain ETFiShares Inc iShares MSCI Spain ETF

iShares Inc iShares MSCI Spain ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,36 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−12,52 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,93%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪30,00 M‬
Gider oranı
0,50%

iShares Inc iShares MSCI Spain ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
12 Mar 1996
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Spain 25-50
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İspanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,67%
Finans41,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri19,25%
Endüstriyel Hizmetler9,42%
İletişim8,33%
Taşımacılık5,79%
Tüketici Hizmetleri4,30%
Enerji Mineralleri4,03%
Perakende Satış3,99%
Sağlık Teknolojisi2,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,33%
Nakit0,88%
Rights & Warrants0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EWP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,43% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,25% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EWP sembolünün en büyük pozisyonları Banco Santander, S.A. ve Iberdrola SA olup, portföyün sırasıyla 18,47%'ini ve 14,39%'sini oluşturmaktadır.
EWP sembolünün son temettüleri 0,48 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,82 USD ödedi, bu da 69,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
EWP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,36 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,25& yükseldi.
EWP sembolünün fon akışları ‪−12,52 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EWP sahiplerine 2,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,48 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EWP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Mar 1996 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EWP sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EWP, MSCI Spain 25-50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EWP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EWP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,71% arttı, ve yıllık performansı 35,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EWP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,60% arttı, üç aylık performansta 23,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 45,93% artmıştır.
EWP primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.