iShares MSCI Hong Kong Index FundiShares MSCI Hong Kong Index FundiShares MSCI Hong Kong Index Fund

iShares MSCI Hong Kong Index Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪630,88 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪18,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,94%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪32,25 M‬
Gider oranı
0,50%

iShares MSCI Hong Kong Index Fund hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
12 Mar 1996
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Hong Kong 25/50 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hong Kong
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,80%
Finans66,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,16%
Perakende Satış4,41%
Dayanıklı Tüketim Malları4,09%
Tüketici Hizmetleri3,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,39%
Taşımacılık3,00%
Üretici İmalatı2,12%
İletişim1,62%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,20%
Nakit1,17%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%96%
Asya96,01%
Kuzey Amerika3,99%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EWH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 66,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,16% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EWH sembolünün en büyük pozisyonları AIA Group Limited ve Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. olup, portföyün sırasıyla 21,95%'ini ve 17,12%'sini oluşturmaktadır.
EWH sembolünün son temettüleri 0,42 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 17,68%'lik bir artış göstermektedir.
EWH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪630,88 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,73& yükseldi.
EWH sembolünün fon akışları ‪18,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EWH sahiplerine 3,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,42 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EWH sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Mar 1996 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EWH sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EWH, MSCI Hong Kong 25/50 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EWH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EWH sembolünün fiyatı son bir ayda 3,25% arttı, ve yıllık performansı 21,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EWH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,14% arttı, üç aylık performansta 7,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,98% artmıştır.
EWH primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.