Eventide US Market ETFEventide US Market ETFEventide US Market ETF

Eventide US Market ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪139,06 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪93,11 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,86%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,08 M‬
Gider oranı
0,39%

Eventide US Market ETF hakkında


İhraççı
Eventide Asset Management LLC
Marka
Eventide
Başlangıç tarihi
17 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Eventide Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US86280R7879

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,53%
Elektronik Teknoloji20,14%
Teknoloji Hizmetleri16,26%
Finans14,12%
Sağlık Teknolojisi9,91%
Üretici İmalatı7,67%
Perakende Satış5,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,81%
İşlenebilen Endüstriler3,71%
Endüstriyel Hizmetler3,70%
Ticari Hizmetler3,09%
Enerji Mineralleri2,51%
Taşımacılık2,07%
Dayanıklı Tüketim Malları1,48%
Dağıtım Servisleri1,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,98%
Enerji-dışı Mineraller0,70%
Sağlık Hizmetleri0,23%
Tüketici Hizmetleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Nakit0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%0.4%
Kuzey Amerika94,51%
Avrupa5,06%
Asya0,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ESUM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,14% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,26% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ESUM sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Broadcom Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,22%'ini ve 2,80%'sini oluşturmaktadır.
ESUM sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 43,58%'lik bir artış göstermektedir.
ESUM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪139,06 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,79& yükseldi.
ESUM sembolünün fon akışları ‪93,11 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ESUM sahiplerine 0,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ESUM sembolünün hisseleri Eventide Asset Management LLC tarafından Eventide markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ESUM sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
ESUM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESUM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESUM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,15% düştü, ve yıllık performansı 9,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESUM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 1,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,35% artmıştır.
ESUM primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.