Eventide US Market ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Eventide US Market ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Eventide Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US86280R7879
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,53%
Elektronik Teknoloji20,14%
Teknoloji Hizmetleri16,26%
Finans14,12%
Sağlık Teknolojisi9,91%
Üretici İmalatı7,67%
Perakende Satış5,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,81%
İşlenebilen Endüstriler3,71%
Endüstriyel Hizmetler3,70%
Ticari Hizmetler3,09%
Enerji Mineralleri2,51%
Taşımacılık2,07%
Dayanıklı Tüketim Malları1,48%
Dağıtım Servisleri1,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,98%
Enerji-dışı Mineraller0,70%
Sağlık Hizmetleri0,23%
Tüketici Hizmetleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Nakit0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,51%
Avrupa5,06%
Asya0,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ESUM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,14% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,26% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ESUM sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Broadcom Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,22%'ini ve 2,80%'sini oluşturmaktadır.
ESUM sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 43,58%'lik bir artış göstermektedir.
ESUM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 139,06 M USD'dir. Geçen ay 0,79& yükseldi.
ESUM sembolünün fon akışları 93,11 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ESUM sahiplerine 0,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ESUM sembolünün hisseleri Eventide Asset Management LLC tarafından Eventide markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ESUM sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
ESUM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESUM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESUM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,15% düştü, ve yıllık performansı 9,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESUM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 1,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 1,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,35% artmıştır.
ESUM primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.