Anahtar istatistikler
Eventide Small Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Eventide Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R1344
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,05%
Finans21,43%
Sağlık Teknolojisi15,81%
Teknoloji Hizmetleri14,23%
Üretici İmalatı8,37%
Elektronik Teknoloji6,66%
Endüstriyel Hizmetler4,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,65%
İşlenebilen Endüstriler3,56%
Ticari Hizmetler3,19%
Dayanıklı Tüketim Malları3,06%
Perakende Satış2,38%
Taşımacılık2,37%
Dağıtım Servisleri1,98%
Enerji-dışı Mineraller1,89%
Tüketici Hizmetleri1,57%
Sağlık Hizmetleri1,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,82%
Enerji Mineralleri0,57%
İletişim0,32%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,95%
Nakit0,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ESSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,43% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,81% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ESSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 505,06 K USD'dir. Geçen ay 102,05& yükseldi.
ESSC sembolünün fon akışları 250,00 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ESSC sahiplerine temettü ödemiyor.
ESSC sembolünün hisseleri Eventide Asset Management LLC tarafından Eventide markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ESSC sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
ESSC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESSC primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.