State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R4810
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,84%
Finans28,19%
Üretici İmalatı10,29%
Sağlık Teknolojisi9,66%
Elektronik Teknoloji8,59%
Teknoloji Hizmetleri7,29%
İşlenebilen Endüstriler5,04%
Perakende Satış4,70%
Dayanıklı Tüketim Malları4,69%
Tüketici Hizmetleri3,61%
Endüstriyel Hizmetler2,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,50%
Taşımacılık2,39%
Ticari Hizmetler2,15%
Enerji Mineralleri1,76%
Dağıtım Servisleri1,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,35%
İletişim1,22%
Enerji-dışı Mineraller1,07%
Sağlık Hizmetleri0,82%
Çeşitli Hizmetler0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Ortak fon0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,34%
Avrupa0,48%
Orta Doğu0,19%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ESIX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,19% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,29% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ESIX sembolünün en büyük pozisyonları Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. ve InterDigital, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,98%'ini ve 0,85%'sini oluşturmaktadır.
ESIX sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 18,17%'lik bir artış göstermektedir.
ESIX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 7,23 M USD'dir. Geçen ay 2,42& yükseldi.
ESIX sembolünün fon akışları −331,65 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ESIX sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ESIX sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESIX sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
ESIX, S&P SmallCap 600 ESG Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESIX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESIX sembolünün fiyatı son bir ayda 1,76% arttı, ve yıllık performansı 0,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESIX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,40% arttı, üç aylık performansta 3,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,62% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,40% arttı, üç aylık performansta 3,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,62% artmıştır.
ESIX primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.