Eventide International ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Eventide International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Eventide Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US86280R7614
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler94,19%
Finans20,45%
Üretici İmalatı15,53%
Elektronik Teknoloji13,78%
Sağlık Teknolojisi11,49%
Teknoloji Hizmetleri7,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,61%
Enerji Mineralleri4,12%
Dayanıklı Tüketim Malları3,50%
Ticari Hizmetler2,98%
Endüstriyel Hizmetler2,53%
Taşımacılık2,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,19%
Perakende Satış1,19%
İşlenebilen Endüstriler0,96%
Enerji-dışı Mineraller0,11%
Dağıtım Servisleri0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,81%
Nakit5,81%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa50,10%
Asya30,94%
Okyanusya9,49%
Kuzey Amerika8,72%
Orta Doğu0,76%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ESIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,45% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,53% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ESIM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,84 M USD'dir. Geçen ay 518,71& yükseldi.
ESIM sembolünün fon akışları 3,14 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ESIM sahiplerine 0,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ESIM sembolünün hisseleri Eventide Asset Management LLC tarafından Eventide markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ESIM sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
ESIM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESIM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESIM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,19% arttı, ve yıllık performansı 3,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESIM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,02% arttı, üç aylık performansta 2,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,02% arttı, üç aylık performansta 2,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,02% artmıştır.
ESIM primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.