Anahtar istatistikler
Invesco MSCI Sustainable Future ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,90%
Finans24,29%
Üretici İmalatı24,24%
Dayanıklı Tüketim Malları19,31%
Elektronik Teknoloji13,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,92%
Enerji-dışı Mineraller3,04%
İşlenebilen Endüstriler2,63%
Taşımacılık2,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,32%
Teknoloji Hizmetleri1,28%
Endüstriyel Hizmetler1,11%
Çeşitli Hizmetler0,97%
Enerji Mineralleri0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Ortak fon0,13%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika39,99%
Asya34,99%
Avrupa21,92%
Latin Amerika1,74%
Orta Doğu0,96%
Okyanusya0,41%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ERTH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,30% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 24,25% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ERTH sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Digital Realty Trust, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,50%'ini ve 5,30%'sini oluşturmaktadır.
ERTH sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 77,72%'lik bir artış göstermektedir.
ERTH sembolünün yönetim altındaki varlıkları 134,94 M USD'dir. Geçen ay 8,82% düştü.
ERTH sembolünün fon akışları −47,97 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ERTH sahiplerine 0,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ERTH sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ERTH sembolünün gider oranı 0,67%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,67%'ini ödemeniz gerekir.
ERTH, MSCI Global Environment Select Index - Discontinued as of 01-JUL-2024 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ERTH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ERTH sembolünün fiyatı son bir ayda −0,81% düştü, ve yıllık performansı 3,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ERTH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,66% arttı, son ayda −2,66% düştü, üç aylık performansta 4,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,20% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,66% arttı, son ayda −2,66% düştü, üç aylık performansta 4,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,20% artmıştır.
ERTH primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.