Anahtar istatistikler
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ara 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Kovitz Investment Group Partners LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler96,85%
Finans23,09%
Teknoloji Hizmetleri21,99%
Elektronik Teknoloji15,16%
Perakende Satış12,37%
Ticari Hizmetler7,23%
Sağlık Teknolojisi7,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,12%
Üretici İmalatı2,89%
İşlenebilen Endüstriler1,02%
Dayanıklı Tüketim Malları0,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,15%
Nakit3,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,78%
Avrupa10,22%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EQTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,99% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EQTY sembolünün en büyük pozisyonları Philip Morris International Inc. ve Charles Schwab Corp olup, portföyün sırasıyla 5,12%'ini ve 5,11%'sini oluşturmaktadır.
EQTY sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 34,44%'lik bir artış göstermektedir.
EQTY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,23 B USD'dir. Geçen ay 4,26& yükseldi.
EQTY sembolünün fon akışları 17,73 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EQTY sahiplerine 0,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EQTY sembolünün hisseleri Focus Financial Partners, Inc. tarafından Kovitz markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EQTY sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
EQTY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EQTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EQTY sembolünün fiyatı son bir ayda 5,70% arttı, ve yıllık performansı 15,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EQTY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,30% arttı, üç aylık performansta 7,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,30% arttı, üç aylık performansta 7,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,93% artmıştır.