Anahtar istatistikler
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Ara 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E4200
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,98%
Finans17,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,91%
Teknoloji Hizmetleri8,05%
Sağlık Teknolojisi7,86%
Elektronik Teknoloji7,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,43%
Enerji Mineralleri5,49%
İşlenebilen Endüstriler5,48%
Üretici İmalatı4,73%
İletişim4,31%
Endüstriyel Hizmetler4,10%
Enerji-dışı Mineraller3,58%
Tüketici Hizmetleri3,55%
Perakende Satış3,04%
Dağıtım Servisleri2,05%
Taşımacılık1,56%
Sağlık Hizmetleri1,41%
Ticari Hizmetler1,37%
Dayanıklı Tüketim Malları1,29%
Çeşitli Hizmetler0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,02%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,83%
Avrupa3,06%
Latin Amerika0,06%
Asya0,05%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EQAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,71% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,91% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EQAL sembolünün en büyük pozisyonları Lumentum Holdings, Inc. ve Ciena Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,77%'ini ve 0,67%'sini oluşturmaktadır.
EQAL sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 19,30%'lik bir artış göstermektedir.
EQAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 654,86 M USD'dir. Geçen ay 3,97% düştü.
EQAL sembolünün fon akışları 15,38 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EQAL sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EQAL sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EQAL sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
EQAL, Russell 1000 Equal Weight endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EQAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EQAL sembolünün fiyatı son bir ayda −2,69% düştü, ve yıllık performansı 0,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EQAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,87% arttı, son ayda −1,87% düştü, üç aylık performansta 1,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,87% arttı, son ayda −1,87% düştü, üç aylık performansta 1,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,32% artmıştır.
EQAL primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.