Anahtar istatistikler
Harbor SMID Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler98,35%
Finans31,67%
Elektronik Teknoloji19,72%
Üretici İmalatı11,14%
Taşımacılık6,08%
İşlenebilen Endüstriler5,70%
Dayanıklı Tüketim Malları4,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,73%
Enerji Mineralleri3,37%
Ticari Hizmetler3,00%
Dağıtım Servisleri1,91%
Teknoloji Hizmetleri1,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,68%
Endüstriyel Hizmetler1,53%
Tüketici Hizmetleri1,33%
Perakende Satış0,80%
Sağlık Teknolojisi0,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,65%
Nakit1,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EPSV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,67% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,72% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EPSV sembolünün en büyük pozisyonları Flex Ltd ve Sanmina Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,45%'ini ve 3,08%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, EPSV sahiplerine temettü ödemiyor.
EPSV sembolünün hisseleri ORIX Corp. tarafından Harbor markası altında ihraç edilir. BYF, 1 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EPSV sembolünün gider oranı 0,88%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,88%'ini ödemeniz gerekir.
EPSV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EPSV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EPSV primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.