iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index FundiShares MSCI Pacific Ex-Japan Index FundiShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,85 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−331,08 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,37%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪37,50 M‬
Gider oranı
0,48%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
25 Eki 2001
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Pacific ex JP
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,82%
Finans51,40%
Enerji-dışı Mineraller10,91%
Perakende Satış9,24%
Sağlık Teknolojisi5,47%
Taşımacılık4,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,87%
Teknoloji Hizmetleri2,72%
Enerji Mineralleri2,71%
Tüketici Hizmetleri2,38%
İletişim2,03%
Üretici İmalatı0,92%
Sağlık Hizmetleri0,90%
Dayanıklı Tüketim Malları0,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,54%
Elektronik Teknoloji0,48%
Dağıtım Servisleri0,48%
Endüstriyel Hizmetler0,40%
Ticari Hizmetler0,40%
Çeşitli Hizmetler0,28%
İşlenebilen Endüstriler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
65%0.7%0.5%33%
Okyanusya65,15%
Asya33,65%
Kuzey Amerika0,65%
Avrupa0,55%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EPP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,40% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,91% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
EPP sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,76%'ini ve 6,27%'sini oluşturmaktadır.
EPP sembolünün son temettüleri 0,97 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,70 USD ödedi, bu da 27,51%'lik bir artış göstermektedir.
EPP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,85 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,13% düştü.
EPP sembolünün fon akışları ‪−331,08 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EPP sahiplerine 3,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,97 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EPP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eki 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EPP sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
EPP, MSCI Pacific ex JP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EPP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EPP sembolünün fiyatı son bir ayda 6,29% arttı, ve yıllık performansı 13,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EPP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,76% arttı, üç aylık performansta 12,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,40% artmıştır.
EPP primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.