iShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI Philippines ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪115,71 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪6,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,07%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,15 M‬
Gider oranı
0,59%

iShares MSCI Philippines ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Philippines IMI 25/50 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Filipinler
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Taşımacılık
Hisseler99,82%
Finans40,25%
Taşımacılık12,70%
Perakende Satış9,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,43%
Tüketici Hizmetleri8,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,07%
İletişim5,77%
Enerji Mineralleri3,52%
Dayanıklı Tüketim Malları2,74%
Endüstriyel Hizmetler1,19%
İşlenebilen Endüstriler1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EPHE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,70% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EPHE sembolünün en büyük pozisyonları International Container Terminal Services, Inc. ve BDO Unibank, Inc. olup, portföyün sırasıyla 12,70%'ini ve 11,34%'sini oluşturmaktadır.
EPHE sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 33,45%'lik bir artış göstermektedir.
EPHE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪115,71 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,95& yükseldi.
EPHE sembolünün fon akışları ‪6,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EPHE sahiplerine 2,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EPHE sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EPHE sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
EPHE, MSCI Philippines IMI 25/50 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EPHE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EPHE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,57% düştü, ve yıllık performansı 14,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EPHE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,24% arttı, üç aylık performansta 9,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,07% artmıştır.
EPHE primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.