Anahtar istatistikler
iShares MSCI Philippines ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Taşımacılık
Hisseler99,82%
Finans40,25%
Taşımacılık12,70%
Perakende Satış9,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,43%
Tüketici Hizmetleri8,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,07%
İletişim5,77%
Enerji Mineralleri3,52%
Dayanıklı Tüketim Malları2,74%
Endüstriyel Hizmetler1,19%
İşlenebilen Endüstriler1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EPHE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,70% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EPHE sembolünün en büyük pozisyonları International Container Terminal Services, Inc. ve BDO Unibank, Inc. olup, portföyün sırasıyla 12,70%'ini ve 11,34%'sini oluşturmaktadır.
EPHE sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 33,45%'lik bir artış göstermektedir.
EPHE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 115,71 M USD'dir. Geçen ay 3,95& yükseldi.
EPHE sembolünün fon akışları 6,45 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EPHE sahiplerine 2,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EPHE sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EPHE sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
EPHE, MSCI Philippines IMI 25/50 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EPHE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EPHE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,57% düştü, ve yıllık performansı 14,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EPHE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,24% arttı, üç aylık performansta 9,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,24% arttı, üç aylık performansta 9,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,07% artmıştır.
EPHE primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.