Alerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪304,17 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪118,76 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,50%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,55 M‬
Gider oranı
0,35%

Alerian Energy Infrastructure ETF hakkında


Marka
Alerian
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Alerian Midstream Energy Select Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ALPS Advisors, Inc.
Distribütör
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
MLP'ler
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Dağılımlar

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,93%
Endüstriyel Hizmetler88,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,86%
Enerji Mineralleri4,14%
Dağıtım Servisleri2,17%
İşlenebilen Endüstriler0,46%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ENFR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,30% oranında Industrial Services hisse senetleri ve sepetin 4,86% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ENFR sembolünün en büyük pozisyonları Energy Transfer LP ve Enbridge Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,09%'ini ve 8,01%'sini oluşturmaktadır.
ENFR sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 USD ödedi, bu da 5,67%'lik bir artış göstermektedir.
ENFR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪304,17 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,41& yükseldi.
ENFR sembolünün fon akışları ‪118,76 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ENFR sahiplerine 4,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 May 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ENFR sembolünün hisseleri SS&C Technologies Holdings, Inc. tarafından Alerian markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ENFR sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
ENFR, Alerian Midstream Energy Select Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ENFR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ENFR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,41% arttı, ve yıllık performansı 21,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ENFR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,20% arttı, üç aylık performansta 1,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,17% artmıştır.
ENFR primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.