Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,58%
Finans29,35%
Üretici İmalatı14,52%
Teknoloji Hizmetleri10,28%
Elektronik Teknoloji10,17%
Taşımacılık8,52%
Perakende Satış8,36%
Sağlık Teknolojisi6,54%
Ticari Hizmetler4,55%
Dayanıklı Tüketim Malları2,61%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,73%
İşlenebilen Endüstriler0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,42%
Nakit1,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya74,02%
Avrupa8,93%
Kuzey Amerika8,63%
Latin Amerika5,91%
Afrika2,09%
Orta Doğu0,43%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,35% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,52% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMSF sembolünün en büyük pozisyonları Bandhan Bank Ltd. ve Meituan Class B olup, portföyün sırasıyla 7,23%'ini ve 6,09%'sini oluşturmaktadır.
EMSF sembolünün son temettüleri 0,67 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 99,12%'lik bir artış göstermektedir.
EMSF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 27,83 M USD'dir. Geçen ay 6,12& yükseldi.
EMSF sembolünün fon akışları 3,75 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMSF sahiplerine 2,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2024) 0,80 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EMSF sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EMSF sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
EMSF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMSF sembolünün fiyatı son bir ayda 7,58% arttı, ve yıllık performansı 2,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMSF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,72% arttı, üç aylık performansta 7,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,92% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,72% arttı, üç aylık performansta 7,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,92% artmıştır.
EMSF primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.