Anahtar istatistikler
AB Emerging Markets Opportunities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AllianceBernstein LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J7809
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,67%
Elektronik Teknoloji27,02%
Finans25,60%
Teknoloji Hizmetleri14,56%
Dayanıklı Tüketim Malları5,87%
Enerji Mineralleri5,65%
Sağlık Teknolojisi4,49%
Taşımacılık3,65%
Tüketici Hizmetleri3,52%
İletişim3,30%
Üretici İmalatı2,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,15%
Perakende Satış1,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,33%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya76,29%
Latin Amerika7,50%
Avrupa6,49%
Orta Doğu5,75%
Kuzey Amerika2,51%
Afrika1,46%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,02% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 25,60% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMOP sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,85%'ini ve 8,19%'sini oluşturmaktadır.
EMOP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,94 M USD'dir. Geçen ay 4,27& yükseldi.
EMOP sembolünün fon akışları 5,25 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EMOP sahiplerine temettü ödemiyor.
EMOP sembolünün hisseleri AllianceBernstein LP tarafından AB Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EMOP sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
EMOP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMOP primli işlem görmektedir (3,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.