Şimdi başlat
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETVanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETVanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik Opsiyonlar

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,08 B‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪253,03 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,08%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪125,02 M‬
Gider oranı
0,30%

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
vaneck.com
Başlangıç tarihi
22 Tem 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,58%
Nakit1,60%
Kurumsal0,72%
Kurum0,36%
Çeşitli Hizmetler−0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
19%9%24%5%40%
Asya40,90%
Avrupa24,49%
Latin Amerika19,29%
Kuzey Amerika9,69%
Afrika5,63%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMLC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,58% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,72% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMLC sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 4,09%'lik bir düşüş göstermektedir.
EMLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,08 B‬ USD'dir. Geçen ay 13,07& yükseldi.
EMLC sembolünün fon akışları ‪253,03 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMLC sahiplerine 6,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EMLC sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Tem 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMLC sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EMLC, J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMLC tahvillere yatırım yapar.
EMLC sembolünün fiyatı son bir ayda 1,52% arttı, ve yıllık performansı 2,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,85% arttı, üç aylık performansta 4,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,45% artmıştır.
EMLC primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.