First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETFFirst Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETFFirst Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,43 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,91%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪350,00 K‬
Gider oranı
0,75%

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
2 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler96,03%
Finans31,37%
Elektronik Teknoloji23,90%
Enerji-dışı Mineraller11,47%
Teknoloji Hizmetleri6,80%
Enerji Mineralleri6,00%
İletişim4,96%
Perakende Satış2,57%
Dayanıklı Tüketim Malları2,31%
Sağlık Teknolojisi1,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,41%
Üretici İmalatı1,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,05%
Taşımacılık0,81%
Endüstriyel Hizmetler0,53%
İşlenebilen Endüstriler0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,97%
UNIT3,90%
Nakit0,06%
Kurumsal0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
15%15%10%13%45%
Asya45,69%
Latin Amerika15,17%
Kuzey Amerika15,01%
Afrika13,27%
Avrupa10,86%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMDM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,37% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 23,90% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMDM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 9,83%'ini ve 7,40%'sini oluşturmaktadır.
EMDM sembolünün son temettüleri 0,85 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 81,42%'lik bir artış göstermektedir.
EMDM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,43 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,88& yükseldi.
EMDM sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMDM sahiplerine 4,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,85 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EMDM sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMDM sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
EMDM, Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMDM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMDM sembolünün fiyatı son bir ayda 6,51% arttı, ve yıllık performansı 6,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMDM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,97% arttı, üç aylık performansta 11,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,07% artmıştır.
EMDM primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.