Anahtar istatistikler
VanEck Emerging Markets Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92107P7722
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet83,84%
Kurumsal13,00%
Nakit2,88%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika28,05%
Asya19,27%
Afrika18,47%
Avrupa13,44%
Kuzey Amerika12,74%
Orta Doğu8,03%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMBX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 83,84% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 13,00% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMBX sembolünün en büyük pozisyonları Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035 ve Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045 olup, portföyün sırasıyla 3,32%'ini ve 2,89%'sini oluşturmaktadır.
EMBX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 79,75 M USD'dir. Geçen ay 14,51& yükseldi.
EMBX sembolünün fon akışları 9,97 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EMBX sahiplerine temettü ödemiyor.
EMBX sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EMBX sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
EMBX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMBX tahvillere yatırım yapar.
EMBX primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.