Anahtar istatistikler
Global X Emerging Markets Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Haz 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet66,99%
Kurumsal30,40%
Nakit1,70%
ETF0,91%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika28,81%
Kuzey Amerika19,18%
Orta Doğu15,56%
Avrupa15,16%
Afrika11,38%
Asya9,90%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMBD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 66,99% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 30,40% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMBD sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 3,54%'lik bir artış göstermektedir.
EMBD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 222,55 M USD'dir. Geçen ay 2,33& yükseldi.
EMBD sembolünün fon akışları 74,56 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMBD sahiplerine 6,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EMBD sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EMBD sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
EMBD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMBD tahvillere yatırım yapar.
EMBD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,89% arttı, ve yıllık performansı 2,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMBD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,30% arttı, üç aylık performansta 1,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,30% arttı, üç aylık performansta 1,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,68% artmıştır.
EMBD primli işlem görmektedir (0,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.