Anahtar istatistikler
Series Portfolios Trust Elm Market Navigator ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Elm Partners Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,45%
Ortak fon0,29%
Hükümet0,27%
Nakit−0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ELM sembolünün en büyük pozisyonları iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF ve Schwab US TIPS ETF olup, portföyün sırasıyla 15,44%'ini ve 14,42%'sini oluşturmaktadır.
ELM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 415,21 M USD'dir. Geçen ay 4,71& yükseldi.
ELM sembolünün fon akışları 44,61 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ELM sahiplerine temettü ödemiyor.
ELM sembolünün hisseleri Cygnet Capital LLC tarafından Elm markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ELM sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
ELM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ELM hisse senetlerine yatırım yapar.
ELM primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.