iShares MSCI Ireland ETFiShares MSCI Ireland ETFiShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI Ireland ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪69,39 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−3,17 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,74%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪950,00 K‬
Gider oranı
0,50%

iShares MSCI Ireland ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
5 May 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI All Ireland Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46429B5075

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İrlanda
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Taşımacılık
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler94,45%
Finans32,44%
Taşımacılık18,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,15%
Dayanıklı Tüketim Malları8,76%
Dağıtım Servisleri6,75%
Enerji-dışı Mineraller5,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,39%
Ticari Hizmetler2,98%
İşlenebilen Endüstriler2,19%
Sağlık Teknolojisi0,82%
Teknoloji Hizmetleri0,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,55%
UNIT5,37%
Nakit0,12%
Ortak fon0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%99%
Avrupa99,60%
Kuzey Amerika0,40%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EIRL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,44% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,94% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EIRL sembolünün en büyük pozisyonları Ryanair Holdings Plc ve AIB Group plc olup, portföyün sırasıyla 18,54%'ini ve 14,73%'sini oluşturmaktadır.
EIRL sembolünün son temettüleri 0,74 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,25 USD ödedi, bu da 67,86%'lik bir düşüş göstermektedir.
EIRL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪69,39 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,50& yükseldi.
EIRL sembolünün fon akışları ‪−3,17 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EIRL sahiplerine 2,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,74 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EIRL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 May 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EIRL sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EIRL, MSCI All Ireland Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EIRL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EIRL sembolünün fiyatı son bir ayda −1,26% düştü, ve yıllık performansı 21,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EIRL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,41% arttı, son ayda −1,41% düştü, üç aylık performansta 3,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,51% artmıştır.
EIRL primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.