Anahtar istatistikler
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 May 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33740F2763
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Endüstriyel Hizmetler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,53%
Endüstriyel Hizmetler44,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri30,44%
Enerji Mineralleri17,24%
Üretici İmalatı3,34%
Dağıtım Servisleri2,40%
İşlenebilen Endüstriler0,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Ortak fon1,28%
Nakit−0,00%
Rights & Warrants−0,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,60%
Avrupa5,40%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EIPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,07% oranında Industrial Services hisse senetleri ve sepetin 30,69% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EIPI sembolünün en büyük pozisyonları Enterprise Products Partners L.P. ve Energy Transfer LP olup, portföyün sırasıyla 8,00%'ini ve 6,01%'sini oluşturmaktadır.
EIPI sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi,
EIPI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 951,95 M USD'dir. Geçen ay 2,11& yükseldi.
EIPI sembolünün fon akışları −11,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EIPI sahiplerine 7,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Kas 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EIPI sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 6 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EIPI sembolünün gider oranı 1,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,11%'ini ödemeniz gerekir.
EIPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EIPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EIPI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,34% arttı, ve yıllık performansı −2,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EIPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,66% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,66% artmıştır.
EIPI primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.