Anahtar istatistikler
VanEck Energy Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Mar 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler100,06%
Endüstriyel Hizmetler88,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,51%
Dağıtım Servisleri3,77%
Enerji Mineralleri2,17%
İşlenebilen Endüstriler0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,06%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EINC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,21% oranında Industrial Services hisse senetleri ve sepetin 5,52% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EINC sembolünün en büyük pozisyonları Enbridge Inc. ve Williams Companies, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,65%'ini ve 8,44%'sini oluşturmaktadır.
EINC sembolünün son temettüleri 1,01 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,47 USD ödedi, bu da 53,33%'lik bir artış göstermektedir.
EINC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 84,22 M USD'dir. Geçen ay 2,74& yükseldi.
EINC sembolünün fon akışları 23,51 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EINC sahiplerine 2,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 May 2025) 1,01 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EINC sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EINC sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
EINC, MVIS North America Energy Infrastructure endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EINC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EINC sembolünün fiyatı son bir ayda 3,70% arttı, ve yıllık performansı 26,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EINC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,96% arttı, üç aylık performansta 5,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,56% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,96% arttı, üç aylık performansta 5,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,56% artmıştır.
EINC primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.