Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪134,64 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪104,88 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,55 M‬
Gider oranı
0,55%

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF hakkında


İhraççı
Marka
Harbor
Başlangıç tarihi
10 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,97%
Finans25,86%
Sağlık Teknolojisi10,64%
Dayanıklı Tüketim Malları8,48%
Üretici İmalatı7,73%
Dağıtım Servisleri6,84%
Elektronik Teknoloji6,63%
Teknoloji Hizmetleri6,06%
Taşımacılık5,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,76%
Enerji-dışı Mineraller3,71%
Perakende Satış2,64%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,47%
Enerji Mineralleri2,31%
Çeşitli Hizmetler2,04%
İletişim1,80%
Endüstriyel Hizmetler1,53%
Tüketici Hizmetleri0,50%
Ticari Hizmetler0,42%
İşlenebilen Endüstriler0,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%13%53%1%24%
Avrupa53,82%
Asya24,37%
Kuzey Amerika13,29%
Okyanusya6,56%
Orta Doğu1,97%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EFFI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,86% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,64% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EFFI sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Tsusho Corp. ve Lundin Gold Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,79%'ini ve 3,71%'sini oluşturmaktadır.
EFFI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪134,64 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,80& yükseldi.
EFFI sembolünün fon akışları ‪104,88 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EFFI sahiplerine temettü ödemiyor.
EFFI sembolünün hisseleri ORIX Corp. tarafından Harbor markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EFFI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
EFFI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EFFI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EFFI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,56% arttı, ve yıllık performansı 26,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EFFI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,83% arttı, üç aylık performansta 4,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,87% artmıştır.
EFFI primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.