Anahtar istatistikler
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,38%
Finans26,99%
Sağlık Teknolojisi10,89%
Dayanıklı Tüketim Malları9,17%
Dağıtım Servisleri6,95%
Elektronik Teknoloji6,27%
Teknoloji Hizmetleri6,02%
Taşımacılık5,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,26%
Üretici İmalatı4,68%
Enerji-dışı Mineraller2,98%
Enerji Mineralleri2,92%
Perakende Satış2,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,54%
İşlenebilen Endüstriler1,76%
İletişim1,75%
Endüstriyel Hizmetler1,63%
Çeşitli Hizmetler1,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa57,13%
Asya23,60%
Kuzey Amerika12,83%
Okyanusya4,48%
Orta Doğu1,96%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EFFI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,99% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,89% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EFFI sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Tsusho Corp. ve L'Oreal S.A. olup, portföyün sırasıyla 3,59%'ini ve 3,52%'sini oluşturmaktadır.
EFFI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 135,64 M USD'dir. Geçen ay 2,17& yükseldi.
EFFI sembolünün fon akışları 104,88 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EFFI sahiplerine temettü ödemiyor.
EFFI sembolünün hisseleri ORIX Corp. tarafından Harbor markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EFFI sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
EFFI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EFFI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EFFI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,24% arttı, ve yıllık performansı 27,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EFFI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,48% arttı, üç aylık performansta 5,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,48% arttı, üç aylık performansta 5,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,77% artmıştır.
EFFI primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.