Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETFHarbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETFHarbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪124,77 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪106,17 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−3,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,17 M‬
Gider oranı
0,78%

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF hakkında


İhraççı
Marka
Harbor
Başlangıç tarihi
17 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7375

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
İletişim
Hisseler99,10%
Elektronik Teknoloji26,23%
Finans23,72%
İletişim10,58%
Dayanıklı Tüketim Malları8,82%
Taşımacılık5,31%
Sağlık Teknolojisi4,49%
İşlenebilen Endüstriler3,36%
Dağıtım Servisleri3,25%
Enerji Mineralleri2,98%
Teknoloji Hizmetleri2,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,61%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,10%
Enerji-dışı Mineraller1,21%
Tüketici Hizmetleri1,08%
Perakende Satış0,35%
Endüstriyel Hizmetler0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,90%
UNIT0,72%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%1%2%3%6%80%
Asya80,36%
Orta Doğu6,44%
Latin Amerika5,04%
Afrika3,68%
Avrupa2,64%
Kuzey Amerika1,85%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EFFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,23% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,72% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EFFE sembolünün en büyük pozisyonları Global Unichip Corp. ve Lenovo Group Limited olup, portföyün sırasıyla 3,82%'ini ve 3,75%'sini oluşturmaktadır.
EFFE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪124,77 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,37& yükseldi.
EFFE sembolünün fon akışları ‪106,17 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EFFE sahiplerine temettü ödemiyor.
EFFE sembolünün hisseleri ORIX Corp. tarafından Harbor markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EFFE sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
EFFE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EFFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EFFE sembolünün fiyatı son bir ayda −3,25% düştü, ve yıllık performansı 19,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EFFE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,71% arttı, son ayda −0,71% düştü, üç aylık performansta 3,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,33% artmıştır.
EFFE primli işlem görmektedir (3,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.