Anahtar istatistikler
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E1064
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,80%
Finans26,94%
Sağlık Teknolojisi11,93%
Elektronik Teknoloji10,58%
Üretici İmalatı9,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,81%
Teknoloji Hizmetleri5,85%
Dayanıklı Tüketim Malları4,98%
İletişim3,31%
Perakende Satış3,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,02%
İşlenebilen Endüstriler2,48%
Enerji-dışı Mineraller2,08%
Taşımacılık2,02%
Ticari Hizmetler2,01%
Tüketici Hizmetleri1,21%
Endüstriyel Hizmetler1,00%
Çeşitli Hizmetler0,36%
Dağıtım Servisleri0,30%
Sağlık Hizmetleri0,29%
Enerji Mineralleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
UNIT0,07%
Temporary0,07%
Nakit0,04%
Ortak fon0,02%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa66,58%
Asya26,08%
Okyanusya6,14%
Orta Doğu1,13%
Kuzey Amerika0,08%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EFAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,94% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,93% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EFAX sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 2,11%'ini ve 1,54%'sini oluşturmaktadır.
EFAX sembolünün son temettüleri 0,77 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,42 USD ödedi, bu da 44,86%'lik bir artış göstermektedir.
EFAX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 416,79 M USD'dir. Geçen ay 3,91& yükseldi.
EFAX sembolünün fon akışları 79,51 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EFAX sahiplerine 2,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,77 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EFAX sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EFAX sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
EFAX, MSCI EAFE ex Fossil Fuels endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EFAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EFAX sembolünün fiyatı son bir ayda 0,23% arttı, ve yıllık performansı 14,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EFAX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,27% arttı, son ayda −0,27% düştü, üç aylık performansta 4,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,27% arttı, son ayda −0,27% düştü, üç aylık performansta 4,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,06% artmıştır.
EFAX primli işlem görmektedir (0,90%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.