Anahtar istatistikler
SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,79%
Finans27,39%
Elektronik Teknoloji22,98%
Teknoloji Hizmetleri10,46%
Perakende Satış6,51%
Üretici İmalatı4,25%
Enerji-dışı Mineraller3,82%
Dayanıklı Tüketim Malları3,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,30%
Taşımacılık3,18%
Sağlık Teknolojisi2,97%
İletişim2,82%
İşlenebilen Endüstriler1,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,72%
Tüketici Hizmetleri1,58%
Endüstriyel Hizmetler0,92%
Sağlık Hizmetleri0,58%
Ticari Hizmetler0,40%
Dağıtım Servisleri0,35%
Enerji Mineralleri0,14%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,21%
UNIT0,59%
Nakit0,58%
Ortak fon0,03%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya79,90%
Orta Doğu6,21%
Latin Amerika4,21%
Avrupa3,93%
Afrika3,04%
Kuzey Amerika2,69%
Okyanusya0,03%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,39% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 22,98% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EEMX sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 10,67%'ini ve 5,14%'sini oluşturmaktadır.
EEMX sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 302,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
EEMX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 84,95 M USD'dir. Geçen ay 4,44& yükseldi.
EEMX sembolünün fon akışları −6,51 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EEMX sahiplerine 1,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EEMX sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EEMX sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EEMX, MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EEMX sembolünün fiyatı son bir ayda 1,17% arttı, ve yıllık performansı 12,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EEMX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,91% arttı, üç aylık performansta 8,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,91% arttı, üç aylık performansta 8,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,32% artmıştır.
EEMX primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.