SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETFSPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETFSPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪83,10 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−6,51 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,82%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,30 M‬
Gider oranı
0,30%

SPDR MSCI Emerging Markets Fuel Reserves Free ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,49%
Finans27,35%
Elektronik Teknoloji22,49%
Teknoloji Hizmetleri10,50%
Perakende Satış6,66%
Üretici İmalatı4,19%
Enerji-dışı Mineraller3,80%
Dayanıklı Tüketim Malları3,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,45%
Taşımacılık3,23%
İletişim2,86%
Sağlık Teknolojisi2,83%
İşlenebilen Endüstriler1,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,75%
Tüketici Hizmetleri1,58%
Endüstriyel Hizmetler0,93%
Sağlık Hizmetleri0,58%
Ticari Hizmetler0,39%
Dağıtım Servisleri0,35%
Enerji Mineralleri0,14%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,51%
UNIT0,59%
Nakit0,51%
Ortak fon0,39%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%4%2%3%3%6%79%
Asya79,61%
Orta Doğu6,36%
Latin Amerika4,30%
Avrupa3,92%
Afrika3,08%
Kuzey Amerika2,70%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,35% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 22,49% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EEMX sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 10,23%'ini ve 5,26%'sini oluşturmaktadır.
EEMX sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 302,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
EEMX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪83,10 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,70& yükseldi.
EEMX sembolünün fon akışları ‪−6,51 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EEMX sahiplerine 1,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EEMX sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EEMX sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EEMX, MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EEMX sembolünün fiyatı son bir ayda 4,81% arttı, ve yıllık performansı 13,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EEMX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,56% arttı, üç aylık performansta 8,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,46% artmıştır.
EEMX primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.