Anahtar istatistikler
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Şub 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
İletişim
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,00%
Finans37,21%
İletişim16,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,28%
Perakende Satış6,92%
Elektronik Teknoloji5,20%
Enerji Mineralleri3,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,97%
Dayanıklı Tüketim Malları2,50%
Endüstriyel Hizmetler2,16%
Üretici İmalatı1,92%
Taşımacılık1,88%
Dağıtım Servisleri1,87%
Ticari Hizmetler0,76%
İşlenebilen Endüstriler0,67%
Enerji-dışı Mineraller0,62%
Sağlık Teknolojisi0,52%
Sağlık Hizmetleri0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,00%
Nakit0,69%
UNIT0,27%
Ortak fon0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya59,53%
Orta Doğu11,78%
Afrika11,30%
Latin Amerika9,56%
Kuzey Amerika4,13%
Avrupa3,69%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,21% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,45% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EDIV sembolünün en büyük pozisyonları Ambev SA ve PTT Public Co., Ltd. NVDR olup, portföyün sırasıyla 3,84%'ini ve 3,48%'sini oluşturmaktadır.
EDIV sembolünün son temettüleri 0,66 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,64 USD ödedi, bu da 3,43%'lik bir artış göstermektedir.
EDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 912,01 M USD'dir. Geçen ay 2,58& yükseldi.
EDIV sembolünün fon akışları 358,97 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EDIV sahiplerine 4,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 0,66 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EDIV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Şub 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EDIV sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
EDIV, S&P Emerging Market Dividend Opportunities endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EDIV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,71% düştü, ve yıllık performansı 7,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% arttı, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta 2,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,83% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% arttı, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta 2,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,83% artmıştır.
EDIV primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.