Şimdi başlat
The Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic Fixed Income ETFThe Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic Fixed Income ETFThe Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

The Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪175,68 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪175,14 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,59%
NAV'a İskonto/Prim
—
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,07 M‬
Gider oranı
0,80%

The Advisors Inner Circle Fund II 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF hakkında


İhraççı
3EDGE Asset Management LP
Marka
3Edge
Ana Sayfa
3edgeetfs.com
Başlangıç tarihi
3 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
3EDGE Asset Management LP
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF98,94%
Ortak fon0,90%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EDGF hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,94% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,90% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EDGF sembolünün en büyük pozisyonları SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ve ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF olup, portföyün sırasıyla 19,32%'ini ve 19,02%'sini oluşturmaktadır.
EDGF sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 58,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
EDGF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪175,68 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,93% düştü.
EDGF sembolünün fon akışları ‪175,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EDGF sahiplerine 1,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EDGF sembolünün hisseleri 3EDGE Asset Management LP tarafından 3Edge markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EDGF sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
EDGF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EDGF hisse senetlerine yatırım yapar.
EDGF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,24% düştü, ve yıllık performansı −0,66% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EDGF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,04% düştü, üç aylık performansta 0,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,62% artmıştır.