iShares MSCI China Small-Cap ETFiShares MSCI China Small-Cap ETFiShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪73,92 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪5,72 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,86%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,40 M‬
Gider oranı
0,59%

iShares MSCI China Small-Cap ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI China Small Cap
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,79%
Sağlık Teknolojisi22,80%
Teknoloji Hizmetleri15,15%
Finans14,53%
Üretici İmalatı7,77%
İşlenebilen Endüstriler4,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,82%
Enerji-dışı Mineraller4,36%
Taşımacılık4,00%
Tüketici Hizmetleri3,95%
Dayanıklı Tüketim Malları3,11%
Elektronik Teknoloji2,74%
Ticari Hizmetler2,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,28%
Endüstriyel Hizmetler2,23%
Perakende Satış1,89%
Sağlık Hizmetleri1,17%
Enerji Mineralleri0,88%
Dağıtım Servisleri0,65%
Çeşitli Hizmetler0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%98%
Asya98,28%
Kuzey Amerika1,72%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ECNS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,80% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 15,15% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ECNS sembolünün en büyük pozisyonları 3SBio, Inc. ve Zai Lab Ltd. olup, portföyün sırasıyla 3,41%'ini ve 2,43%'sini oluşturmaktadır.
ECNS sembolünün son temettüleri 1,04 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,48 USD ödedi, bu da 53,53%'lik bir artış göstermektedir.
ECNS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪73,92 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,77& yükseldi.
ECNS sembolünün fon akışları ‪5,72 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ECNS sahiplerine 4,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 1,04 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ECNS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ECNS sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
ECNS, MSCI China Small Cap endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ECNS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ECNS sembolünün fiyatı son bir ayda 13,50% arttı, ve yıllık performansı 28,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ECNS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,33% arttı, üç aylık performansta 10,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,87% artmıştır.
ECNS primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.