Anahtar istatistikler
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Şub 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,23%
Nakit0,64%
Ortak fon0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya52,48%
Avrupa18,76%
Latin Amerika14,40%
Kuzey Amerika5,72%
Afrika4,68%
Orta Doğu3,97%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EBND sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 3,64%'lik bir artış göstermektedir.
EBND sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,98 B USD'dir. Geçen ay 5,00& yükseldi.
EBND sembolünün fon akışları −42,06 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EBND sahiplerine 5,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EBND sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Şub 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EBND sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EBND, Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EBND tahvillere yatırım yapar.
EBND sembolünün fiyatı son bir ayda 0,92% arttı, ve yıllık performansı 4,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EBND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,53% arttı, üç aylık performansta 4,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,94% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,53% arttı, üç aylık performansta 4,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,94% artmıştır.
EBND primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.