Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETFXtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETFXtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪58,46 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,70 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,56%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,75 M‬
Gider oranı
0,14%

Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI EAFE ESG Leaders
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler96,52%
Finans24,61%
Sağlık Teknolojisi12,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,09%
Üretici İmalatı9,21%
Elektronik Teknoloji7,40%
Teknoloji Hizmetleri6,43%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,93%
İşlenebilen Endüstriler3,01%
Ticari Hizmetler2,88%
İletişim2,85%
Perakende Satış2,74%
Enerji Mineralleri2,33%
Taşımacılık2,07%
Dayanıklı Tüketim Malları2,06%
Enerji-dışı Mineraller1,82%
Endüstriyel Hizmetler0,86%
Dağıtım Servisleri0,80%
Tüketici Hizmetleri0,70%
Çeşitli Hizmetler0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,48%
Futures1,29%
ETF1,23%
Nakit0,83%
Temporary0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%1%66%0.1%0.1%25%
Avrupa66,96%
Asya25,84%
Okyanusya5,76%
Kuzey Amerika1,26%
Orta Doğu0,12%
Afrika0,06%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EASG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,14% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EASG sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Novo Nordisk A/S Class B olup, portföyün sırasıyla 3,13%'ini ve 2,52%'sini oluşturmaktadır.
EASG sembolünün son temettüleri 0,34 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,52 USD ödedi, bu da 52,91%'lik bir düşüş göstermektedir.
EASG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪58,46 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,51& yükseldi.
EASG sembolünün fon akışları ‪4,70 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EASG sahiplerine 2,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EASG sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EASG sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
EASG, MSCI EAFE ESG Leaders endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EASG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EASG sembolünün fiyatı son bir ayda 4,47% arttı, ve yıllık performansı 4,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EASG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,80% arttı, üç aylık performansta 8,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,57% artmıştır.
EASG primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.