Eagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETF

Eagle Capital Select Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,73 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪978,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,55%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪114,53 M‬
Gider oranı
0,81%

Eagle Capital Select Equity ETF hakkında


İhraççı
Eagle Capital Management LLC
Marka
Eagle
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Eagle Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US88339Y1029

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler95,95%
Teknoloji Hizmetleri20,11%
Perakende Satış11,48%
Finans9,97%
Sağlık Hizmetleri7,78%
Enerji Mineralleri7,74%
Elektronik Teknoloji7,26%
Sağlık Teknolojisi6,97%
Ticari Hizmetler6,24%
Tüketici Hizmetleri5,04%
Dayanıklı Tüketim Malları3,79%
Üretici İmalatı3,34%
Enerji-dışı Mineraller2,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,49%
İletişim1,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,05%
Nakit4,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%67%23%5%
Kuzey Amerika67,54%
Avrupa23,52%
Asya5,05%
Latin Amerika3,89%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EAGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,11% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 11,48% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EAGL sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve London Stock Exchange Group plc Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 7,75%'ini ve 6,24%'sini oluşturmaktadır.
EAGL sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 54,38%'lik bir artış göstermektedir.
EAGL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,73 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,55& yükseldi.
EAGL sembolünün fon akışları ‪978,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EAGL sahiplerine 0,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EAGL sembolünün hisseleri Eagle Capital Management LLC tarafından Eagle markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EAGL sembolünün gider oranı 0,81%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,81%'ini ödemeniz gerekir.
EAGL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EAGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EAGL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,95% düştü, ve yıllık performansı 10,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EAGL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,66% arttı, son ayda −0,66% düştü, üç aylık performansta 1,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,09% artmıştır.
EAGL primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.