Kingsbarn Dividend Opportunity ETFKingsbarn Dividend Opportunity ETFKingsbarn Dividend Opportunity ETF

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,70 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,27 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
14,94%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪170,00 K‬
Gider oranı
0,90%

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF hakkında


İhraççı
Kingsbarn Capital Management LLC
Marka
Kingsbarn
Başlangıç tarihi
2 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Kingsbarn Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N8680

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
GYO'lar
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler92,94%
Finans85,62%
Çeşitli Hizmetler7,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,06%
Ortak fon6,49%
Nakit0,57%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DVDN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 85,62% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,32% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DVDN sembolünün en büyük pozisyonları Rithm Capital Corp. ve Chimera Investment Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,80%'ini ve 7,55%'sini oluşturmaktadır.
DVDN sembolünün son temettüleri 0,57 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,37 USD ödedi, bu da 139,49%'lik bir düşüş göstermektedir.
DVDN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,70 M‬ USD'dir. Geçen ay 15,66& yükseldi.
DVDN sembolünün fon akışları ‪3,27 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DVDN sahiplerine 14,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Tem 2025) 0,57 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DVDN sembolünün hisseleri Kingsbarn Capital Management LLC tarafından Kingsbarn markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DVDN sembolünün gider oranı 0,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,90%'ini ödemeniz gerekir.
DVDN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DVDN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DVDN sembolünün fiyatı son bir ayda −3,85% düştü, ve yıllık performansı −25,61% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DVDN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,53% düştü, üç aylık performansta −4,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,89% azalmıştır.
DVDN primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.