Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,90 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−293,55 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,28%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪31,52 M‬
Gider oranı
0,39%

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF hakkında


İhraççı
Distillate Capital Partners LLC
Marka
Distillate
Başlangıç tarihi
24 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Distillate Capital Partners LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26922A3216

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,19%
Teknoloji Hizmetleri16,22%
Sağlık Teknolojisi15,64%
Elektronik Teknoloji9,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,37%
Üretici İmalatı5,97%
Dağıtım Servisleri5,58%
Dayanıklı Tüketim Malları5,00%
Tüketici Hizmetleri4,01%
Ticari Hizmetler3,99%
Sağlık Hizmetleri3,95%
Taşımacılık3,90%
Enerji Mineralleri3,78%
Finans3,53%
Endüstriyel Hizmetler2,86%
İşlenebilen Endüstriler2,84%
İletişim2,14%
Perakende Satış1,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,81%
Ortak fon0,73%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,14%
Avrupa4,86%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DSTL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,22% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,64% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DSTL sembolünün en büyük pozisyonları AbbVie, Inc. ve Merck & Co., Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,44%'ini ve 2,40%'sini oluşturmaktadır.
DSTL sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 5,21%'lik bir artış göstermektedir.
DSTL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,90 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,54& yükseldi.
DSTL sembolünün fon akışları ‪−293,55 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DSTL sahiplerine 1,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DSTL sembolünün hisseleri Distillate Capital Partners LLC tarafından Distillate markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DSTL sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
DSTL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DSTL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DSTL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,70% arttı, ve yıllık performansı 4,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DSTL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,72% arttı, üç aylık performansta 3,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,47% artmıştır.
DSTL primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.